TB Finance Pro — Fonctionnalités

Tableau de bord

Vue d'ensemble de vos finances en un coup d'oeil, solde disponible, revenus et dépenses du mois, solde de confort personnalisable (50/30/20). Affectation du solde avec graphique donut (report, épargne, objectifs). Répartition des dépenses par profil budgétaire. Tendance sur 6 mois avec graphique en barres. Analyse de performance (taux d'épargne, budget respecté). Export PDF du tableau de bord

Comptes

Comptes courants, épargne et objectifs. Solde en temps réel par compte. Barre de progression pour les comptes objectifs

Ajout, modification et suppression de comptes. Couleur personnalisable par compte

Transactions

Saisie manuelle des transactions (revenus et dépenses). Import CSV depuis votre banque. Tableau avec colonnes redimensionnables et tri, recherche par libellé, montant ou catégorie, filtrage par mois, année ou période.

Filtrage par compte. Solde cumulé en temps réel. Pointage des transactions. Pointage bancaire (rapprochement).

Double-clic pour modifier, clic droit pour le menu contextuel. Sélection multiple avec actions groupées.

Export PDF des transactions.

Catégories

Catégories hiérarchiques (catégorie > sous-catégorie). Icônes et couleurs personnalisables. Règles de catégorisation automatique. Détail des transactions par catégorie

Analyses

Analyse du solde dans le temps, analyse de l'épargne. Répartition par catégorie avec graphiques.

Détection des transactions récurrentes. Filtrage par compte et par période. Export PDF des analyses

Budget

Budget mensuel par profil budgétaire. Pré-remplissage automatique depuis vos objectifs. Suivi Budget vs Réel avec jauges de progression. Alertes visuelles (vert, jaune, rouge). Copie du budget du mois précédent en un clic. Reste à répartir (revenus - dépenses prévues). Bilan mensuel avec comparaison par poste. Export PDF professionnel

Analyse intelligente (IA)

Détection automatique des doublons. Identification des montants inhabituels. Détection des doubles débits. Gestion des faux positifs (bouton Ignorer). Navigation directe vers la transaction concernée. 

Objectifs par profil

Définition de plafonds par profil budgétaire (fixes, variables, occasionnelles, crédits, épargne). Suivi mois par mois avec barres de progression. Lien automatique avec le module Budget.

Alertes

Alertes de stock sur vos comptes. Seuils personnalisables. Notifications visuelles.

Relevés bancaires (GED)

Stockage de vos relevés bancaires. Organisation par compte et par date. Consultation directe dans l'application

Multi-profils

Gestion de plusieurs profils financiers. Données entièrement cloisonnées par profil. Sélection rapide du profil actif.

Réglages

Profils budgétaires avec détail des transactions et moyennes mensuelles. Sauvegarde automatique configurable. Optimisation de la base de données

Thème : clair, sombre ou système - Devise et format de date personnalisables - Export vers TB Budget Pro - Export & PDF

Export PDF sur toutes les vues principales - Tableaux de bord, transactions, analyses, budget - Mise en page professionnelle avec graphiques

Compatibilité

Application native macOS - Design moderne et fluide - Compatible avec TB Budget Pro